삼성전자 8일 수급 겹쳐 변동성 확대 전망

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골드만삭스는 삼성전자의 3분기 잠정실적 발표일인 8일 상장지수펀드(ETF) 리밸런싱과 옵션 만기, 자사주 매입 종료가 겹쳐 주가 변동성이 커질 수 있다고 전망했다. 연합뉴스가 인용한 골드만삭스의 6일자 보고서에 따르면, 운용자산 약 19조원인 반도체 ETF 7종이 같은 날 자산 비중을 조정하면서 편입 상한에 가까워진 삼성전자에서 기계적인 매도 물량이 나올 가능성이 있다.¹

골드만삭스는 삼성전자에서 빠진 자금 일부가 SK하이닉스와 SK스퀘어, 이수페타시스, 원익IPS, 한미반도체 등으로 유입될 수 있다고 봤다. 삼성전자 주가를 지지해 온 15조원 규모 자사주 매입도 6일 마무리됐을 것으로 추정했다. 최근 외국인이 5거래일 연속 삼성전자 주식 26억달러어치를 순매도한 점도 단기 수급 부담으로 꼽았다.

실적 기대치도 낮아졌다. 골드만삭스는 3분기 평균 원·달러 환율이 기존 가정인 1천460원보다 낮은 1천418원을 기록한 점을 반영해 영업이익 전망치를 약 5% 하향했다. 다만 연합뉴스 기사에는 기존 전망치가 112조원, 수정치가 106조원, 시장 전망치가 105조5천억원으로 기재돼 있어 수치 확인이 필요하다.

수급 부담과 별개로 반도체 업황 평가는 긍정적이었다. 골드만삭스는 D램과 낸드의 기초체력이 양호하고, HBM4 출하 본격화에 힘입어 고대역폭메모리(HBM) 비트 단위 출하량이 전 분기보다 약 50% 늘어날 것으로 전망했다. 8일 이후 주가 흐름에서는 외국인 매수세가 돌아오는지가 핵심 변수로 제시됐다.

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